Geconsolideerd overzicht van kasstromen over 2025
(in € 1.000)
| Noot | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Bedrijfsresultaat | 28.197 | 42.160 | |||
| Aanpassingen voor: | |||||
| Afschrijvingen | 1-2 | 88.636 | 83.778 | ||
| Mutatie voorzieningen | 8 | 51 | 3.279 | ||
| Bijzondere waardevermindering | -159 | 140 | |||
| Voorraden | 4 | -613 | 138 | ||
| Vorderingen | 5 | 7.654 | -1.841 | ||
| Kortlopende schulden m.u.v. leningen | 10 | 16.007 | 6.060 | ||
| 111.576 | 91.554 | ||||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 139.773 | 133.714 | |||
| Ontvangen interest | 19 | 949 | 924 | ||
| Ontvangen dividend | 3 - 18 | 17.475 | 4.699 | ||
| Betaalde winstbelasting | 21 | -10.671 | -13.514 | ||
| 7.753 | -7.891 | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 147.526 | 125.823 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| Investeringen in materiële vaste activa | 2 | -200.510 | -127.816 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 2 | 50 | 346 | ||
| Verwerving van groepsmaatschappijen en deelnemingen | 3 | -4.917 | -13.811 | ||
| Overige investeringen in financiële vaste activa (*) | 3 | - | -5.936 | ||
| Desinvesteringen in financiële vaste activa | 3 | 7.228 | 2.959 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -198.149 | -144.258 | |||
| Uitbreiding aandelenkapitaal | - | 2 | |||
| Opname leningen | 9 | 189.615 | 125.000 | ||
| Aflossing leningen | 9 | -139.268 | -89.662 | ||
| Betaalde interest | 20 | -23.265 | -22.490 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 27.082 | 12.850 | |||
| Nettokasstroom | -23.541 | -5.585 | |||
| Beginstand liquide middelen | 6 | 48.239 | 53.824 | ||
| Eindstand liquide middelen | 24.698 | 48.239 | |||
| Mutatie liquide middelen | -23.541 | -5.585 | |||